Merhaba bu yazımda borçlar muhasebesine girilen Standart tipli faturanın ön ödeme tipli fatura satırı ile eşlenmesini sağlayan scripti paylaşıyorum. Detayları aşağıdaki gibidir. Reject_code is null olması durumda işlem başarıyla tamamlanmış anlamındadır. p_prepay_dist_id => ön ödemenin eşleme yapılması iştenen dağıtım satır idsi. p_invoice_id => eşlenme yapılması istenen standart tipli faturanın invoice idsi p_apply_amount => eşlenme yapılmak […]

Merhabalar, İnsan kaynaklarında oluşturulmuş personeli tedarikçi olarak sistemde oluşturabilmek için aşağıdaki örnek script’i kullanabilirsiniz.     DECLARE p_person_id NUMBER := 1200; p_full_name VARCHAR2 := ‘DENEME ÇALIŞAN’; l_vendor_type_lookup_code VARCHAR2 (50) := ‘EMPLOYEE’; l_term_id NUMBER := 10000; l_vendor_rec ap_vendor_pub_pkg.r_vendor_rec_type; lv_return_status VARCHAR2 (50); lv_msg_data VARCHAR2 (1000); ln_msg_count NUMBER; ln_vendor_id NUMBER; ln_party_id NUMBER; lv_msg VARCHAR2 (4000); x_error_message VARCHAR2 (4000); […]

Alacaklar Muhasebesi Modülünde oluşturulan iade faturalarının satış faturaları ile direk eşlenmesi mümkündür. Fakat Borçlar Muhasebesi Modülünde girilen iade faturaları, standart faturalar ile direk eşlenemez. İade faturalarının herhangi bir eşleme yapılmadan açık bırakılması durumunda tedarikçi cari hesap netlemesinin yapılamamasına neden olur. Bu gibi durumlarda cari hesabının netlenmesi ve tüm açık faturaların kapatılması istendiğinde, netleme ödemesi  oluşturma […]

GL’S INTERFACE TABLES  ———————- GL_BUDGET_INTERFACE GL_DAILY_RATES_INTERFACE GL_IEA_INTERFACE GL_INTERFACE GL_INTERFACE_CONTROL GL_INTERFACE_HISTORY AP’S ——- AP_INTERFACE_CONTROLS AP_INTERFACE_REJECTIONS AP_INVOICE_INTERFACE AP_INVOICE_LINES_INTERFACE AR’S —— AR_PAYMENTS_INTERFACE_ALL AR_TAX_INTERFACE HZ_PARTY_INTERFACE HZ_PARTY_INTERFACE_ERRORS RA_CUSTOMERS_INTERFACE_ALL RE_INTERFACE_DISTRIBUTION_ALL RA_INTERFACE_ERRORS_ALL RA_INTERFACE_LINES_ALL RA_INTERFACE_SALESCREDITS_ALL,etc…

Arkadaşlar Merhaba, Borçlar muhasebesi ödemelerini muhasebeleştirirken bazı durumlarda  “UYG-SQLAP-10710: Online muhasebe oluşturulamadı” hatası vererek canımızı sıkabilir. Bu durumda kontrol etmemiz gereken benim tespit ettiğim bir kaç yer mevcut. Aşağıda fikir vermesi açısından bir kaç madde de muhasebeleşmeme nedenlerine değineceğim. Öncelikle ilgili ödemenin eşlendiği faturaların içinde bizim muhasebeleşmeyen ödememiz dışında başka ödemeler varmı diye kontrol etmeliyiz. […]

Merhaba, AP modülünde interface tablosuyla fatura oluştururken hata durumlarıyla  karşılaşabiliriz. Bu gibi durumlarda ap_invoices_interface tablosunun “STATUS”  alanı “rejected” olur. Peki bu hata detayını nasıl bulabiliriz.Ağağıdaki sorgudan standart hatayı görebiliriz. Select aii.Invoice_num , air.PARENT_TABLE, air.REJECT_LOOKUP_CODE, air.parent_id From apps. AP_INTERFACE_REJECTIONS air, apps. AP_INVOICE_LINES_INTERFACE aili, apps. AP_INVOICES_INTERFACE aii WHere aii.invoice_id=aili.invoice_id AND aili.invoice_id=air.parent_id AND aii.Invoice_num = ‘p_fatura_no’   Yine buradan […]

Ödemeler > Giriş > Ödeme Grupları İşlem Grubu Adı: Belirleyici bir isim verilir. Ödeme Tarihi: Ödemelerin yapılacağı tarih Ödeme Grubu: Tedarikçiler Ödeme gruplarına ayrıldıysa ve belli bir gruba ödeme yapılacaksa bu alanda seçilir. Banka Hesabı: Ödemenin yapılacağı banka hesabı seçilir. Döküman: Ödeme grubuna ait döküman seçilir. Kapsanan Son Ödeme Tarihi: Seçilecek faturaların son vade tarihi […]