USER_JE_CATEGORY_NAME = Adjustment Reference21 : POSTING_CONTROL_ID Reference22 : AR_ADJUSTMENTS.ADJUSTMENT_ID Reference23 : AR_DISTRIBUTIONS.LINE_ID Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER Reference25 : AR_ADJUSTMENTS.ADJUSTMENT_NUMBER Reference26 : RA_CUST_TRX_TYPES.TYPE Reference27 : RA_CUSTOMER_TRX.BILL_TO_CUSTOMER_ID Reference28 : ‘ADJ’ Reference29 : ‘ADJ_’||AR_DISTRIBUTIONS.SOURCE_TYPE Reference30 : ‘AR_ADJUSTMENTS’ ——————————————— USER_JE_CATEGORY_NAME = Sales Invoice</strong> Reference21 : POSTING_CONTROL_ID Reference22 : RA_CUSTOMER_TRX.CUSTOMER_TRX_ID Reference23 : RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST.CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID Reference24 : RA_CUSTOMER_TRX.TRX_NUMBER Reference25 : HZ_CUST_ACCOUNTS.ACCOUNT_NUMBER Reference26 : […]

GL’S INTERFACE TABLES  ———————- GL_BUDGET_INTERFACE GL_DAILY_RATES_INTERFACE GL_IEA_INTERFACE GL_INTERFACE GL_INTERFACE_CONTROL GL_INTERFACE_HISTORY AP’S ——- AP_INTERFACE_CONTROLS AP_INTERFACE_REJECTIONS AP_INVOICE_INTERFACE AP_INVOICE_LINES_INTERFACE AR’S —— AR_PAYMENTS_INTERFACE_ALL AR_TAX_INTERFACE HZ_PARTY_INTERFACE HZ_PARTY_INTERFACE_ERRORS RA_CUSTOMERS_INTERFACE_ALL RE_INTERFACE_DISTRIBUTION_ALL RA_INTERFACE_ERRORS_ALL RA_INTERFACE_LINES_ALL RA_INTERFACE_SALESCREDITS_ALL,etc…

Alacaklar muhasebesinde (AR) yada Borçlar muhasebesinde (AP) oluşturulan fatura ve ödemelerin muhasebeleşmemesi için aşağıdaki güncellemelerin yapılması gerekmektedir. Alacaklar Ödemesi Alacaklar ödemesi girildikten sonra kayıtların muhasebeye gitmemesi için POSTING_CONTROL_ID alanına -3 den farklı bir değer, GL_POSTED_DATE alanınıda dolu olacak şekilde güncellenmesi gerekmektedir. –> POSTING_CONTROL_ID ve GL_POSTED_DATE AR_MC_RECEIVABLE_APPS         –> POSTING_CONTROL_ID ve GL_POSTED_DATE AR_MC_CASH_RECEIPT_HIST –> POSTING_CONTROL_ID ve […]

DECLARE p_return_status VARCHAR2 (1000); x_return_status VARCHAR2 (4000); x_message_count NUMBER; x_msg_data VARCHAR2 (4000); p_cr_id NUMBER; BEGIN fnd_global.apps_initialize (user_id => 1097,  resp_id => 50239, resp_appl_id => 222 ); ar_receipt_api_pub.create_cash ( p_api_version => 1, x_return_status => x_return_status, x_msg_count => x_message_count, x_msg_data => x_msg_data, p_currency_code => ‘INR’, p_amount => 50000, p_receipt_number => ‘PDC/1’, –> alınanan ödemenin makbuz numarası p_receipt_date […]

Alacaklar faturası oluşturmak için R11 de doğrudan kullanılan program ar_invoice_api_pub.create_single_invoice aşağıda canlı bir uygulama örneğidir. program hata ile tamamlandığıda  aşağıdaki temp tablo aracılığı ile programın hataları  kontrol edilebilir select * from ar_trx_errors_gt;   declare p_trx_header_tbl ar_invoice_api_pub.trx_header_tbl_type; p_trx_lines_tbl ar_invoice_api_pub.trx_line_tbl_type; p_trx_dist_tbl ar_invoice_api_pub.trx_dist_tbl_type; p_trx_salescredits_tbl ar_invoice_api_pub.trx_salescredits_tbl_type; p_batch_source_rec ar_invoice_api_pub.batch_source_rec_type; p_msg_count NUMBER; p_msg_data VARCHAR2 (2000); l_cnt             […]

Merhabalar, Alınan ödemeler  de teslim alma tarihini yanlış girdiğimiz durumlarda  değiştirme seçeneğimiz ne yazıkki bulunmuyor. Ancak aşağıdaki update cümlelerini çalıştırarak teslim alma tarihini problemsiz şekilde güncelleyebilirsiniz.   UPDATE AR_CASH_RECEIPTS_ALL A SET A.RECEIPT_DATE = TO_DATE (‘29.02.2012’, ‘DD.MM.RRRR’) WHERE 1 = 1 AND CASH_RECEIPT_ID = 259525 UPDATE AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL A SET A.APPLY_DATE = TO_DATE (‘29.02.2012’, ‘DD.MM.RRRR’) WHERE A.CASH_RECEIPT_ID […]