14
2016
EMEA Lokalizasyon Fiş Gruplama ve Fiş Adı Düzenleme
Yazar Zeynep Gökce
Bu yazıda Oracle EBS R12 Türkiye Lokalizasyonu kapsamında GL Fiş gruplama ve fiş açıklamaları için hangi adımların nasıl uygulanması gerektiği anlatılacaktır.
Oracle Borçlar ve/veya Alacaklar Muhasebesi modüllerinden fiş transfer edildiğinde standart yöntemler, fişlerin aşağıdaki kriterlere göre gruplanabilmesine olanak sağlamaktadır:
1- Muhasebe tarihi
2- Dönem
3- Özetleme yok
Lokalizasyon kurulumu ile fişler Kullanıcı adı- Muhasebe tarihi- Şirket bazında gruplanabilir. Fiş adı da İşlemi gerçekleştiren kullanıcı adı- İşlemin muhasebe tarihi- Organizasyon şeklinde oluşturulabilir.
Fiş giriş adı Cari Hesap Muhasebesi Kurulumu menüsü altındaki Journal Entry Setup> Journal Entry Description adımından yapılır. Tanımlanmış olan fiş giriş adı Uygulama Muhasebe Tanımları (Application Accounting Definition) na atanır. Muhasebe oluşturma programı her bir Cari Muhasebe tanımları için işlem bazında atanmış olan Fiş giriş adlarına göre Fiş Adını belirler.
Yapılan tanımlamanın çalışması için öncelikle R12 EMEA Add-on Localizations – Turkey [ID 472686.1] dokümanından erişilebilen Patch 12960506 uygulanmış olmalıdır.
Adım 1 : Fiş Giriş Adlarının Tanımlanması
Yapılması gereken adımlar ve ekran görüntüleri
1.1 Borçlar Muhasebesi- Faturalar için fiş giriş adı tanımlama :
| Field | Value |
| Uygulama | Borçlar Muhasebesi |
| Menü adımı | Kur> Hesap Kurulumları> Cari Hesap Muhasebesi Kurulumu> Accounting Methods Builder> Journal Entry Setups> Journal Entry Descriptions |
| Uygulama Yazılımı | Borçlar Muhasebesi |
| Fiş Tanımlama Kodu | CLE_INV_DESCRIPTION |
| Fiş Tanımlama Adı | CLE: Invoice Line Description |
| Sıra | Değer tipi | Sabit | Kaynak | Segment |
| 1 | Kaynak | Fatura Tarihi | ||
| 2 | Sabit | – | ||
| 3 | Kaynak | Fatura Numarası | ||
| 4 | Sabit | – | ||
| 5 | Kaynak | Fatura Tipi | ||
| 6 | Sabit | – | ||
| 7 | Kaynak | Tedarikçi Adı |
Bu tanımlama Borçlar Muhasebesi Faturalar, Fark Faturaları, Ön ödemeler, Ön Ödeme Uygulamaları ve İade Faturaları altındaki tüm işlem tiplerine atanmalıdır.
Başlık atamaları kısmından atama yapılır.
1.2 Borçlar Muhasebesi- Ödemeler için fiş giriş adı tanımlama:
| Uygulama Yazılımı | Borçlar Muhasebesi |
| Fiş Tanımlama Kodu | CLE_PAY_DESCRIPTION |
| Fiş Tanımlama Adı | CLE: Payment Line Description |
| Sıra | Değer tipi | Sabit | Kaynak | Segment |
| 1 | Kaynak | Ödeme İşlem Numarası | ||
| 2 | Sabit | – | ||
| 3 | Kaynak | Ödeme Yöntemi Tipi | ||
| 4 | Sabit | – | ||
| 5 | Kaynak | Banka Hesap Numarası | ||
| 6 | Sabit | – | ||
| 7 | Kaynak | Ödeme Tedarikçi Adı |
Bu tanımlama Borçlar Muhasebesi Ödemeler, Vadeli Ödemeler, Mutabakat Ödemeleri ve Para İadeleri altındaki tüm işlem tiplerine atanmalıdır.
1.3 Alacaklar Muhasebesi- İşlemler için fiş giriş adı tanımlama:
| Field | Value |
| Uygulama | Alacaklar Muhasebesi |
| Menü adımı | Kur> Accounting> Accounting Methods Builder> Journal Entry Setups> Journal Entry Descriptions |
| Uygulama Yazılımı | Alacaklar Muhasebesi |
| Fiş Tanımlama Kodu | CLE_TRAN_DESCRIPTION |
| Fiş Tanımlama Adı | CLE: Transaction Line Description |
| Sıra | Değer tipi | Sabit | Kaynak | Segment |
| 1 | Kaynak | İşlem Numarası | ||
| 2 | Sabit | – | ||
| 3 | Kaynak | İşlem Tipi Adı | ||
| 4 | Sabit | – | ||
| 5 | Kaynak | Faturalanacak Müşteri Adı |
Bu tanımlama Alacaklar Muhasebesi Fatura, Fark Faturası, Kaparo ve Teminat altındaki tüm işlem tiplerine atanmalıdır.
1.4 Alacaklar Muhasebesi- İade Faturası için fiş giriş adı tanımlama:
| Field | Value |
| Uygulama | Alacaklar Muhasebesi |
| Menü adımı | Kur> Accounting> Accounting Methods Builder> Journal Entry Setups> Journal Entry Descriptions |
| Uygulama Yazılımı | Alacaklar Muhasebesi |
| Fiş Tanımlama Kodu | CLE_CM_DESCRIPTION |
| Fiş Tanımlama Adı | CLE: Credit Memo Line Description |
| Sıra | Değer tipi | Sabit | Kaynak | Segment |
| 1 | Kaynak | İade Faturası Numarası | ||
| 2 | Sabit | – | ||
| 3 | Kaynak | İade Faturası İşlem Tipi Adı | ||
| 4 | Sabit | – | ||
| 5 | Kaynak | İade Faturası Faturalama Müşterisi Adı |
Bu tanımlama Alacaklar Muhasebesi İade Faturası işlem tipine atanmalıdır.
1.5 Alacaklar Muhasebesi- Düzeltme için fiş giriş adı tanımlama:
| Field | Value |
| Uygulama | Alacaklar Muhasebesi |
| Menü adımı | Kur> Accounting> Accounting Methods Builder> Journal Entry Setups> Journal Entry Descriptions |
| Uygulama Yazılımı | Alacaklar Muhasebesi |
| Fiş Tanımlama Kodu | CLE_ADJ_DESCRIPTION |
| Fiş Tanımlama Adı | CLE: Adjustment Line Description |
| Sıra | Değer tipi | Sabit | Kaynak | Segment |
| 1 | Kaynak | İşlem Numarası | ||
| 2 | Sabit | – | ||
| 3 | Kaynak | İşlem Tipi Adı | ||
| 4 | Sabit | – | ||
| 5 | Kaynak | Faturalanacak Müşteri Adı | ||
| 6 | Sabit | – | ||
| 7 | Kaynak | Düzeltme Numarası |
Bu tanımlama Alacaklar Muhasebesi Düzeltme işlem tipine atanmalıdır.
1.6 Alacaklar Muhasebesi- Tahsilat için fiş giriş adı tanımlama:
| Field | Value |
| Uygulama | Alacaklar Muhasebesi |
| Menü adımı | Kur> Accounting> Accounting Methods Builder> Journal Entry Setups> Journal Entry Descriptions |
| Uygulama Yazılımı | Alacaklar Muhasebesi |
| Fiş Tanımlama Kodu | CLE_F150_STD_RECEIPT_LINE |
| Fiş Tanımlama Adı | CLE: Standard Receipt Line Description |
| Sıra | Değer tipi | Sabit | Kaynak | Segment |
| 1 | Kaynak | Alınan Ödeme Numarası | ||
| 2 | Sabit | – | ||
| 3 | Kaynak | Alınan Ödeme Tipi | ||
| 4 | Sabit | – | ||
| 5 | Kaynak | Alınan Ödeme Müşterisi Adı |
Bu tanımlama Alacaklar Muhasebesi Tahsilat olay sınıfındaki işlem tiplerine atanmalıdır.
1.7 Alacaklar Muhasebesi- Muhtelif Alınan Ödeme için fiş giriş adı tanımlama:
| Field | Value |
| Uygulama | Alacaklar Muhasebesi |
| Menü adımı | Kur> Accounting> Accounting Methods Builder> Journal Entry Setups> Journal Entry Descriptions |
| Uygulama Yazılımı | Alacaklar Muhasebesi |
| Fiş Tanımlama Kodu | CLE_F150_MISC_RECEIPT_LINE |
| Fiş Tanımlama Adı | CLE: Misc Receipt Line Description |
| Sıra | Değer tipi | Sabit | Kaynak | Segment |
| 1 | Kaynak | Alınan Ödeme Numarası | ||
| 2 | Sabit | – | ||
| 3 | Kaynak | Muhtelif Nakit Aktivitesi Adı |
Bu tanımlama Alacaklar Muhasebesi Muhtelif Alınan Ödeme işlem tipine atanmalıdır.
1.8 Alacaklar Muhasebesi- Alacak Hesabı için fiş giriş adı tanımlama:
| Field | Value |
| Uygulama | Alacaklar Muhasebesi |
| Menü adımı | Kur> Accounting> Accounting Methods Builder> Journal Entry Setups> Journal Entry Descriptions |
| Uygulama Yazılımı | Alacaklar Muhasebesi |
| Fiş Tanımlama Kodu | CLE_F150_BR_DESC |
| Fiş Tanımlama Adı | CLE: Bills receivables Line Description |
| Sıra | Değer tipi | Sabit | Kaynak | Segment |
| 1 | Kaynak | İşlem Numarası | ||
| 2 | Sabit | – | ||
| 3 | Kaynak | Alacak Aktivitesi Tanımlaması |
Bu tanımlama Alacaklar Muhasebesi alacak aktivitesi işlem tipine atanmalıdır.
Adım 2: Uygulama yazılımı muhasebe tanımı oluşturma ve fiş satır açıklamalarını atama:
Varolan standart uygulama yazılımı muhasebe tanımları değiştirilmemelidir. Standart tanımdan kopyalama yöntemi ile yeni tanım oluşturulmalıdır.
Kopyalanarak oluşturulmuş ve olay sınıfına kullanıcı tanımlı olay sınıfı atanmış olan tanım:
Fiş satır açıklamalarının atanabilmesi için her bir olay sınıfı ve satır tipi kodu kopyalanmalıdır.
Fiş satır tanımları atanmalıdır.
Bu değişiklikler yapıldıktan sonra Uygulama Yazılımı Muhasebe Tanımlarını Doğrula eşzamanlısı çalıştırılır.
Adım 3: Profil değerlerini atama:
Sorumluluk: Sistem Yöneticisi
Ekran: Profil> Sistem
Profil adı:
- CLE: GL Fişi Gruplama Açıklaması Güncellemesini Etkinleştir : Organizasyon bazında ‘Evet’ yapılarak etkinleştirilir.
- CLE: Kasa Hesabı Açıklaması: SLA fişlerinin içerisinde Kasa hesabı varsa bu satırı güncellemek için kullanılır. Kasa hesabı bir sonraki adımda yapılan tanımlama ile belirtilir.
Adım 4 : Kasa hesabı tanımlama:
Hesap planında kasa hesabı seçilir. Eylemler> CLE: Value set values adımı izlenerek Context value: TR
Kasa hesabı: Evet seçilir ve kaydedilir.
Kasa hesabı olarak tanımlanmış bir hesap içeren fiş satırı var ise bu fişler ayrıca gruplanır ve fiş açıklamasında ek olarak CLE: Cash Account Description (CLE: Kasa Hesabı Açıklaması)” profilindeki değer yazdırılır.
Zeynep Gökce
sonra lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği
bölümünde tamamlamıştır. Kariyerine Koçsistem A.Ş. de SAP SD modülü
danışmanı olarak başlamıştır. Oracle EBS ile ilk tanıştığı şirket olan
Experteam bünyesinde Oracle EBS Finans modülleri kurulumu, E-fatura,
E-defter ve UFRS ürün geliştirme, kullanıcı eğitim ve desteğinde görev
almıştır. Mart 2016 dan itibaren TAV Bilişim A.Ş. de Kıdemli Fonksiyonel
Analist olarak görev almaktadır.
Latest posts by Zeynep Gökce (see all)
- EBS Finans Temel Tabloları - 07 Nisan 2016
- EMEA Lokalizasyon Fiş Gruplama ve Fiş Adı Düzenleme - 14 Ocak 2016
