AP Ödeme Grupları (Toplu Ödeme Oluşturma) | orasistem | Oracle E-Business Suite Paylaşım Platformu
Mar
14
2014

AP Ödeme Grupları (Toplu Ödeme Oluşturma)

Ödemeler > Giriş > Ödeme Grupları

1

  • İşlem Grubu Adı: Belirleyici bir isim verilir.
  • Ödeme Tarihi: Ödemelerin yapılacağı tarih
  • Ödeme Grubu: Tedarikçiler Ödeme gruplarına ayrıldıysa ve belli bir gruba ödeme yapılacaksa bu alanda seçilir.
  • Banka Hesabı: Ödemenin yapılacağı banka hesabı seçilir.
  • Döküman: Ödeme grubuna ait döküman seçilir.
  • Kapsanan Son Ödeme Tarihi: Seçilecek faturaların son vade tarihi belirtilir.

2

  • Eylemler: Faturaları Seç, Ödemeleri oluştur alanları işaretli olacak şekilde “Tamam” butonuna basılır.
  • Görünüm > Taleplerden işlemin tamamlandığı kontrol edilir. (Yada başlık alanında İşlem Grubu Yeniden den sorgulanrak statü kontrol edilir.)
  • Statü “Oluşturuldu“ olur.
  • Çalışan program verilen kriterlere uygun ödenmemiş faturaları seçer ve raporlar.
  • Ödenecek ve ödenmeyecek faturalar belirlenir.
  • Sonra Ödemeler Butonuna tıklanır.

 3

  • Gelen ekranda ödeme yapılacak firma ve firmanın faturaları seçilir.Faturaya kısmi ödeme yapılabilir.Eğer faturanın belli bir kısmı ödenecek ise maksimum yazan yere faturanın kısmi ödenecek tutarı yazılır.Ödeme kısmı “Evet” diye seçilir ,eğer  ödenmeyecekse “Hayır” seçilir.Eğer o tedarikçinin hiçbir faturası ödenmeyecek isebaşlangıç kısmında ki Ödeme denen yere Hayır denir.
  • Tüm ödenecek faturaları seçtikten sonra Oluştur’ a basılarak ekrandan çıkılır.
  • “İşlem grubu yeniden’’ tıklanarak işlemin sonucu takip edilir.
  • Statü:Oluştur olarak değişir.

4

  • Eylemler: “Ödemeleri formatla” alanları işaretli olacak şekilde “Tamam” butonuna basılır.
  • Görünüm > Taleplerden işlemin tamamlandığı kontrol edilir.(Yada başlık alanında İşlem Grubu Yeniden den sorgulanrak statü kontrol edilir.)
  • Statü ‘’Formatlandı’’ olur.

5

  • Eylemler: “Ödeme İşlem Grubunu Teyit Et ve Son Kaydı Yazdır” alanları işaretli olacak şekilde “Tamam” butonuna basılır.

6

  • Açılan ekranda, Statü alanına “Yazdırıldı”
  • Son alanına ise Ödeme Grubundaki Genel Ödeme Sayısı ile ilk alanındaki sayı toplamının bir eksiği yazılır.

(1+10020-1)=10020  Son alanına girilecek tutar.

  • “Teyit Et” butonuna basılır.
  • Görünüm >  Taleplerden işlemin tamamlandığı kontrol edilir. (Yada başlık alanında İşlem Grubu Yeniden den sorgulanrak statü kontrol edilir.)
  • Statü “Teyid Edildi” olur.

7

  • Hazine Modülünden‚ temizleme işlemi yapıldıktan sonra, (Bankacılık Aktiviteleri > Manuel Tahsil > İşlemleri Temizle)
  • Eylemler’den Hesap Oluştur tıklanır.


Yorum yapın

*